Phòng ngừa rủi ro crypto bảo vệ tài sản của bạn khỏi những thay đổi bất lợi của thị trường, đồng thời hạn chế lợi nhuận tiềm năng mà bạn nhận được từ khoản đầu tư crypto của mình. Tuy nhiên, đối với các traders crypto không thích rủi ro, đây là một lựa chọn tốt hơn là mất tất cả tài sản của họ do biến động giá bất lợi trên thị trường tiền điện tử.

A. Tiền Điện Tử Phi Tập Trung

Vì tiền điện tử có tính biến động cao, các biến động giá đột ngột và mạnh thường xảy ra khi tâm lý thị trường thay đổi. Giá trị của tiền điện tử thường nhanh chóng dao động, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn USD tại một thời điểm.

Vào tháng 1/2021, giá Dogecoin đã tăng hơn 800% trong 24 giờ và giảm hơn 500% vào ngày hôm sau.

Cả chính phủ và ngân hàng trung ương đều không điều chỉnh tiền điện tử. Mặc dù các chính phủ và tổ chức tài chính đang bắt đầu lưu ý nhưng vẫn còn chưa chắc chắn về các vấn đề như phân loại chúng là hàng hóa hay tiền ảo.

Việc thiếu các quy định gây ra hạn chế trong việc bảo vệ người bán và người mua, khiến các nhà đầu tư phải dựa vào diễn biến, cá thể và kinh nghiệm cá nhân khi đưa ra quyết định đầu tư.

B. Các rủi ro trong giao dịch

1. Rủi Ro Giao Dịch

Các lỗi trong liên lạc và sự chậm trễ trong việc giao dịch các lệnh của traders có thể dẫn đến tổn thất lớn cho các traders tiền điện tử. Do đó, điều quan trọng là phải chọn một sàn giao dịch có thể xử lý khối lượng lớn giao dịch mỗi giây (TPS). Ví dụ: Bybit đang dẫn đầu ngành công nghiệp crypto bằng cách xử lý lên tới 100.000 TPS. Bybit cũng cung cấp các phương thức đáng tin cậy cho các traders crypto.

2. Rủi Ro Đòn Bẩy

Với tiền nạp ký quỹ và tài sản thế chấp thấp, các traders có thể tận hưởng mức đòn bẩy cao. Các traders cần thận trọng về việc tích cực sử dụng đòn bẩy, việc này có thể làm tăng thua lỗ trong điều kiện không thuận lợi.

Sau khi chúng ta đã đề cập đến những rủi ro mặt trái của tiền điện tử, chúng ta hãy đi sâu vào việc phòng ngừa rủi ro tiền điện tử.

C. Cách thế nào để phòng ngừa các rủi ro trên?

1. Bán Khống

Bán khống có nghĩa là thực hiện một vị thế để bán một tài sản khi traders tin rằng một khoản đầu tư sẽ giảm giá trị. Với tư cách là traders có thể mong muốn kiếm lợi nhuận bằng cách mua lại với giá thấp hơn - hoặc thu lợi nhuận từ khoản chênh lệch. Bán khống tiền điện tử bảo vệ chống lại việc tiếp xúc lâu dài.

Bán khống cho phép các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro giảm giá của một vị thế mua trong cùng một chứng khoán hoặc một chứng khoán có liên quan.

Việc bán thường làm tăng thêm sự phức tạp cho crypto. Do đó, hãy cẩn thận với chiến thuật này, cho dù bạn đang bán crypto để phòng ngừa rủi ro hay đầu cơ. Bạn có thể bán tiền điện tử theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

Giao dịch ký quỹ, trong đó bạn có thể vay từ một sàn môi giới để thực hiện giao dịch. Các sàn giao dịch cho phép giao dịch ký quỹ cũng cung cấp đòn bẩy, có thể làm tăng lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng.
Bán khống truyền thống, nơi bạn vay từ một sàn môi giới, nền tảng tín dụng hoặc bên thứ ba, sau đó bán crypto và mua lại với giá tốt hơn.

Khả năng thua lỗ là vô hạn khi bán khống. Bạn có thể chứng kiến một loại tiền điện tử có thể dao động đến mức giá 0 USD, dẫn đến thua lỗ hoàn toàn. Vì vậy, để tránh bị thua lỗ thảm hại, một traders sẽ đặt giới hạn cắt lỗ ở khoản đầu tư ban đầu của mình.

2. Hợp Đồng Tương Lai

Hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép bạn để trạng thái mở, do đó tối đa hóa lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư tiền điện tử của bạn. Ngày nay, CME cung cấp một số hợp đồng tương lai Bitcoin với các ngày hết hạn khác nhau, chẳng hạn như trong Lịch Tương Lai Bitcoin. Tất cả các hợp đồng được thanh toán bằng USD vào ngày hết hạn.

Hợp đồng tương lai bảo vệ các khoản đầu tư của bạn hoặc khóa lợi nhuận của bạn trong một thị trường đầy biến động như tiền điện tử. Chúng lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn bảo vệ rủi ro của họ trên thị trường tiền điện tử trong một khoảng thời gian hợp lý.

3. Hoán Đổi Vĩnh Viễn

Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn là các công cụ phái sinh cho phép bạn mua hoặc bán giá trị của tài sản cơ sở mà không cần đặt ngày hết hạn cho vị thế bạn thực hiện (bạn có thể chọn thời điểm thực hiện hoặc thoát khỏi vị thế bất kỳ lúc nào).

Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn cung cấp cho bạn nhiều sức mua hơn so với giao dịch giao ngay. Do đó, chúng đặt bạn vào một vị thế tốt hơn để tận dụng các biến động giá. Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn hoạt động theo cơ chế tỷ lệ funding, trong đó bạn trả phí hoặc giảm giá để tiếp tục giữ vị thế của mình.

Trước khi sử dụng hoán đổi vĩnh viễn như một chiến lược phòng ngừa rủi ro, bạn cần xác định cơ chế tỷ lệ cấp vốn và lợi nhuận tiềm năng của tài sản thế chấp của mình. Bạn cũng cần hiểu về đòn bẩy mà sàn giao dịch bạn chọn cho phép (các công cụ phái sinh có thể cho phép đòn bẩy lên đến 100 lần).

4. Quyền Chọn

Quyền chọn là một loại phái sinh khác trong crypto. Chúng cho phép các nhà đầu tư có quyền - nhưng không phải nghĩa vụ - mua hoặc bán một tài sản cơ sở ở một mức giá cụ thể hoặc trước một ngày nhất định. Bạn có thể sử dụng các quyền chọn như một cách để bảo vệ tiền điện tử bằng cách hạn chế các khoản lỗ sâu trong một thị trường đang suy giảm.

Quyền chọn bán tăng giá trị khi tài sản cơ sở giảm xuống dưới giá thực hiện của quyền chọn, ngược lại quyền chọn mua sẽ làm giảm giá trị. Điều này dẫn đến mức độ bảo vệ rủi ro dựa trên đòn bẩy lớn với chi phí thấp hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng các quyền chọn để đầu cơ theo hướng của tiền điện tử. Quyền chọn như quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán. Quyền chọn mua cung cấp cho bạn quyền mua cổ phiếu, trong khi quyền chọn bán cho phép bạn bán cổ phiếu.

D. Tổng kết

Tiền điện tử thực sự là công cụ tài chính biến động và đi kèm với những rủi ro nhất định cho các nhà đầu tư. Các traders tiền điện tử nên biết về các chiến lược tài chính, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro, để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn và bảo vệ vị thế của họ, bất kể điều kiện thị trường như thế nào.

Phòng ngừa rủi ro bảo vệ bạn khỏi những tổn thất lớn có thể gặp phải trong thị trường tiền điện tử có nhiều biến động. Một lý do khác tại sao phòng ngừa rủi ro crypto là cần thiết vì phòng ngừa rủi ro bảo vệ lợi nhuận của bạn trong trường hợp sụp đổ hoặc điều chỉnh giá.

4 Cách Hạn Chế Rủi Ro Trong Giao Dịch

Bài viết liên quan

Bài viết mới