Tổng Hợp Các Chiến Lược Giao Dịch Forex Hiệu Quả Nhất 2021

2 tháng 8 năm 2021 09:31
412

Tổng Hợp Các Chiến Lược Giao Dịch Forex Hiệu Quả Nhất 2021

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX LÀ GÌ?

Chiến lược giao dịch forex xác định một hệ thống các trader forex sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Có nhiều chiến lược forex khác nhau để các trader sử dụng bao gồm phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Một chiến lược giao dịch forex tốt sẽ cho phép trader phân tích thị trường và tự tin thực hiện các giao dịch với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.

 

CHIẾN LƯỢC FOREX: TỔNG QUAN

Các chiến lược forex có thể được tổ chức phân loại thành nhóm để giúp các trader xác định chiến lược áp dụng phù hợp nhất. Sơ đồ dưới đây minh họa vị trí của mỗi chiến lược trong cấu trúc tổng thể và mối quan hệ giữa các chiến lược forex.


 


 

CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX HIỆU QUẢ

Giao dịch forex đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố để hình thành một chiến lược giao dịch phù hợp với bạn. Có vô số chiến lược có thể sử dụng, tuy nhiên, hiểu và cảm thấy thoải mái với chiến lược là điều cần thiết. Mỗi trader đều có những mục tiêu và nguồn lực khác nhau, điều này phải được cân nhắc khi trader lựa chọn chiến lược phù hợp cho bản thân.

 

Có ba tiêu chí trader có thể sử dụng để so sánh các chiến lược khác nhau và xem xét mức độ phù hợp của chúng:

● Tài nguyên thời gian cần thiết

● Tần suất của các cơ hội giao dịch

● Khoảng cách thông thường đến mục tiêu
 

Để dễ dàng so sánh các chiến lược forex trên ba tiêu chí này, chúng ta có thể xem xét biểu đồ bong bóng ở bên dưới. Trên trục tung là 'Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận' với các chiến lược ở đầu biểu đồ có lợi nhuận cao hơn so với mức độ rủi ro trên mỗi giao dịch. Giao dịch vị thế (position trading) thường là chiến lược có tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận cao nhất. 
 

Trên trục hoành là thời gian, thể hiện số lượng tài nguyên thời gian cần thiết để chủ động theo dõi các giao dịch. Chiến lược đòi hỏi nhiều thời gian nhất là giao dịch lướt sóng (scalp) do chiến lược này thường xuyên thực hiện giao dịch với tần suất cao.


 

1. GIAO DỊCH HÀNH ĐỘNG GIÁ

Giao dịch hành động giá là nghiên cứu giá trong quá khứ để hình thành các chiến lược giao dịch kỹ thuật. Hành động giá có thể được sử dụng như một kỹ thuật độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo khác. Các thông số cơ bản hiếm khi được sử dụng; tuy nhiên, không phải là hiếm khi trader sử dụng các sự kiện kinh tế như một yếu tố để chứng minh hành động giá. Có một số chiến lược khác nằm trong khung chiến lược hành động giá như đã nêu ở trên.
 

Khung thời gian giao dịch:

Giao dịch hành động giá có thể được sử dụng trong các khung thời gian khác nhau (dài hạn, trung hạn và ngắn hạn). Khả năng sử dụng nhiều khung thời gian để phân tích là lý do giao dịch hành động giá được nhiều trader coi trọng.

 

Điểm vào / thoát:

Có nhiều phương pháp để xác định mức hỗ trợ / kháng cự thường được sử dụng làm điểm vào / ra:

● Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement)

● Sử dụng bóng nến (candle wicks)

● Xác định xu hướng

● Các chỉ báo

● Oscillator
 

Trong hành động giá, có giao dịch phạm vi, theo xu hướng, trong ngày, lướt sóng, swing và vị thế. Các chiến lược này đáp ứng với các hình thức khác nhau của yêu cầu giao dịch. Các chi tiết sẽ được trình bày bên dưới. Các ví dụ sẽ cho thấy các kỹ thuật khác nhau để giao dịch với các chiến lược này nhằm nhấn mạnh sự đa dạng của giao dịch, cùng với nhiều tùy chọn có sẵn để trader lựa chọn.
 

2. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHẠM VI

Trong giao dịch phạm vi, trader sẽ xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự để đặt các giao dịch xung quanh các mức chính này. Chiến lược này hoạt động tốt khi thị trường không có biến động lớn và không có xu hướng rõ ràng. Phân tích kỹ thuật là công cụ chính được sử dụng với chiến lược này.
 

Khung thời gian giao dịch:

Không có khung thời gian cho mỗi giao dịch vì các chiến lược phạm vi có thể hoạt động trong bất kỳ khung thời gian nào. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của phương pháp này vì có thể xảy ra đột biến trên thị trường. Do đó, một trader phạm vi có thể muốn đóng tất cả vị thế phạm vi và chờ đợi tại một thời điểm nào đó để phòng ngừa rủi ro.
 

Điểm vào / thoát:

Oscillator là nhóm các chỉ báo thường được sử dụng làm công cụ định thời gian. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và stochastics là ba trong số các oscillator phổ biến hơn cả. Hành động giá đôi khi được sử dụng cùng với các oscillator để xác nhận thêm các tín hiệu giới hạn phạm vi hoặc các điểm đột phá.

Ví dụ 1: Giao dịch phạm vi USD / JPY


 

Cặp tiền USD/JPY đã có giá giới hạn trong một phạm vi trong vài năm qua. Biểu đồ trên minh họa một dải hỗ trợ và kháng cự rõ ràng mà các trader sử dụng làm điểm vào/ra. Oscillator RSI thể hiện thời gian của các điểm vào / thoát như được đánh dấu bằng các hộp màu xanh lam và đỏ - màu xanh lam: quá mua và màu đỏ: quá bán.

Giao dịch phạm vi có thể mang lại tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận cao đáng kể, điều này đi kèm với việc trader đầu tư nhiều thời gian cho mỗi giao dịch. Sử dụng những ưu và nhược điểm bên dưới để so sánh chiến lược này với mục tiêu của bạn với tư cách là một trader và nguồn lực bạn đang có.
 

Ưu điểm:

● Số lượng cơ hội giao dịch nhiều đáng kể

● Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận tốt

Nhược điểm:

● Yêu cầu đầu tư nhiều thời gian

● Cần kỹ năng phân tích kỹ thuật

 

3. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG (TREND)

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược forex đơn giản được nhiều trader ở mọi cấp độ kinh nghiệm sử dụng. Giao dịch theo xu hướng là chiến lược cố gắng mang lại lợi nhuận dương bằng cách khai thác động lượng định hướng của thị trường.

 

Khung thời gian giao dịch:

Giao dịch xu hướng thường diễn ra trong khung thời gian trung và dài hạn do bản thân các xu hướng cũng chịu nhiều dao động lên xuống trong ngắn hạn suốt thời gian xu hướng tồn tại. Cũng như hành động giá, phân tích với nhiều khung thời gian có thể được áp dụng trong giao dịch theo xu hướng.
 

Điểm vào / thoát:

Điểm vào thường được chỉ định bởi một oscillator (RSI, CCI, v.v.) và điểm ra được tính dựa trên tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận dương. Sử dụng khoảng cách dừng lỗ, trader có thể thoát ra ở mức bằng hoặc vượt quá khoảng cách đó để duy trì tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận dương. Ví dụ: Nếu mức dừng lỗ được đặt cách điểm vào 50 pips, mức chốt lời sẽ được đặt cách điểm vào 50 pips trở lên.

Ví dụ 2: Xác định xu hướng


 

Trong ví dụ đơn giản ở trên, cặp EUR/USD có xu hướng tăng giá, được xác nhận bởi các mức đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Điều ngược lại sẽ đúng đối với một xu hướng giảm giá.

 

Giao dịch cặp EUR/USD theo xu hướng

Khi bạn thấy một xu hướng mạnh trên thị trường, hãy giao dịch theo hướng của xu hướng đó. Ví dụ như xu hướng tăng mạnh của cặp EUR/USD ở trên.


 

Sử dụng (CCI) như một công cụ để canh thời gian, hãy để ý xem mỗi lần CCI giảm xuống dưới mức -100 (được đánh dấu bằng ô màu xanh lam), giá sẽ phản ứng như thế nào với một đợt phục hồi. Không phải tất cả các giao dịch sẽ diễn ra theo cách này, nhưng vì xu hướng đang được tuân theo, mỗi lần giảm giá sẽ khiến nhiều người mua tham gia vào thị trường hơn và đẩy giá lên cao hơn. Tóm lại, xác định một xu hướng mạnh là điều quan trọng đối với một chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả.

 

Giao dịch theo xu hướng có thể đòi hỏi nhiều công sức tùy theo số biến số cần xem xét. Danh sách những ưu và nhược điểm sau đây có thể giúp bạn xác định xem giao dịch theo xu hướng có dành cho bạn hay không.

 

Ưu điểm:

● Số lượng cơ hội giao dịch nhiều đáng kể

● Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận tốt

Nhược điểm:

● Yêu cầu đầu tư nhiều thời gian

● Đòi hỏi kỹ năng phân tích kỹ thuật

4. GIAO DỊCH VỊ THẾ (POSITION TRADE)

Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn chủ yếu tập trung vào các thông số cơ bản. Tuy nhiên, có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật như Lý thuyết sóng Elliot. Các biến động thị trường nhỏ hơn không được xem xét trong chiến lược này vì chúng không ảnh hưởng đến bức tranh toàn cảnh thị trường rộng lớn hơn. Chiến lược này có thể được áp dụng trên tất cả các thị trường từ chứng khoán đến forex.
 

Khung thời gian giao dịch:

Như đã đề cập ở trên, giao dịch vị thế có triển vọng dài hạn (vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm) dành cho những trader kiên trì hơn. Hiểu được ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế đến thị trường hoặc hiểu kỹ lưỡng các khuynh hướng kỹ thuật là điều cần thiết trong việc dự báo các ý tưởng giao dịch.

 

Điểm vào / thoát:

Các mức chính trên biểu đồ khung thời gian dài hơn (hàng tuần / hàng tháng) nắm giữ các thông tin có giá trị cho trader vị thế do cái nhìn toàn diện về thị trường. Các điểm vào và thoát có thể được xác định bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật như các chiến lược khác.
 

Ví dụ 3: Giao dịch vị thế Germany 30 (DAX) 


 

Biểu đồ Germany 30 ở trên mô tả mô hình vai đầu vai (head and shoulders) trong hai năm với một sụt giảm có thể xảy ra dưới đường viền cổ (đường màu đỏ nằm ngang) sau vai bên phải. Trong ví dụ được chọn này, sự sụp đổ của Germany 30 diễn ra đúng như kế hoạch về mặt kỹ thuật cũng như về thông số cơ bản. Vào cuối năm 2018, Đức đã trải qua một cuộc suy thoái do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm tổn thương ngành công nghiệp ô tô. Các cuộc đàm phán Brexit không giúp ích gì vì khả năng Anh rời EU rất có thể sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Đức. Trong trường hợp này, việc hiểu các mô hình kỹ thuật cũng như có nền tảng cơ bản vững chắc sẽ cho phép trader kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để thiết lập một ý tưởng giao dịch mạnh mẽ.

Sau đây là danh sách ưu và nhược điểm cho bạn xem xét dựa trên mục tiêu của bạn với tư cách là một trader và nguồn lực bạn sở hữu.

 

Ưu điểm:

● Yêu cầu đầu tư thời gian tối thiểu

● Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận rất tích cực

 

Nhược điểm:

● Rất ít cơ hội giao dịch

● Cần có kỹ năng phân tích kỹ thuật và cơ bản

 

5. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Giao dịch trong ngày là một chiến lược được thiết kế để giao dịch các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch. Điều này có nghĩa là tất cả các vị thế cần được đóng trước khi thị trường đóng cửa. Đây có thể là một giao dịch đơn lẻ hoặc nhiều giao dịch trong ngày.

 

Khung thời gian giao dịch:

Khung thời gian giao dịch rất ngắn (vài phút) hoặc ngắn (vài giờ), miễn là giao dịch được mở và đóng trong cùng ngày giao dịch.
 

Điểm vào / thoát:

Các trader trong ví dụ dưới đây sẽ tìm cách vào vị thế khi giá phá vỡ đường EMA 8 chu kỳ theo hướng của xu hướng (vòng tròn màu xanh) và thoát ra bằng cách sử dụng tỷ lệ lợi nhuận - rủi ro 1:1.

 

Ví dụ 4: Giao dịch trong ngày cặp tiền EUR/USD


 

Biểu đồ trên thể hiện một thiết lập giao dịch trong ngày điển hình bằng cách sử dụng các đường trung bình động để xác định xu hướng dài hạn, trong trường hợp này là khi giá nằm trên các đường trung bình động MA (đỏ và đen). Các vị thế vào được đánh dấu bằng màu xanh lam với các mức dừng lỗ được đặt ở mức phá vỡ giá trước đó. Mức chốt lời sẽ tương đương với khoảng cách dừng lỗ theo hướng của xu hướng.

 

Những ưu và nhược điểm được liệt kê dưới đây cần được xem xét trước khi theo đuổi chiến lược này. Giao dịch trong ngày đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực để kiếm được ít lợi nhuận, như đã thấy từ ví dụ cặp EUR/USD ở trên.
 

Ưu điểm:

● Số lượng cơ hội giao dịch nhiều

● Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận trung bình

Nhược điểm:

● Đòi hỏi nhiều thời lượng cho giao dịch

● Cần có kỹ năng phân tích kỹ thuật

6. CHIẾN LƯỢC LƯỚT SÓNG NGOẠI HỐI (SCALPING)

Lưới sóng (scalping) trong forex là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả quá trình thu nhiều lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên. Điều này đạt được bằng cách mở và đóng nhiều vị thế trong ngày. Chiến lược có thể được thực hiện theo cách thủ công hoặc thông qua một thuật toán sử dụng các hướng dẫn được xác định trước về thời điểm/vị trí để vào và thoát các vị thế. Các cặp ngoại hối có tính thanh khoản cao nhất được ưa thích hơn vì chênh lệch (spread) nhỏ hơn, phù hợp với bản chất ngắn hạn của chiến lược.

 

Khung thời gian giao dịch:

Scalping nhắm đến các giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận tối thiểu, thường hoạt động trên các biểu đồ có khung thời gian ngắn (30 phút - 1 phút).

 

Điểm vào / thoát:

Giống như hầu hết các chiến lược kỹ thuật, xác định xu hướng là bước đầu tiên. Nhiều trader scalping sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động để xác định xu hướng. Xem xét các mức chính này của xu hướng trên các khung thời gian dài hơn cho phép trader nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn. Các mức này sẽ tạo ra các dải hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, có thể thử mở rộng phạm vi trong dải này trên các khung thời gian nhỏ hơn bằng cách sử dụng các oscillator như RSI. Các điểm thoát sẽ được đặt cách điểm vào vài pips để tránh các biến động lớn không tốt cho giao dịch. Chỉ báo MACD là một công cụ hữu ích khác mà trader có thể sử dụng để vào / thoát giao dịch scalping.


 

Ví dụ 5: Chiến lược scalping cặp EUR/USD


 

Khung thời gian EUR/USD 10 phút ở trên cho thấy một ví dụ điển hình về chiến lược scalping. Xu hướng dài hạn được xác nhận bởi đường trung bình động (giá trên 200 MA). Khung thời gian nhỏ hơn sau đó được sử dụng để nhắm mục tiêu các điểm vào / thoát. Thời gian của các điểm vào được thể hiện bởi hình chữ nhật màu đỏ trong xu hướng của trader. Trader cũng có thể đóng các vị thế mua bằng cách sử dụng MACD khi MACD (đường màu xanh lam) cắt qua đường tín hiệu (đường màu đỏ) được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh lam.
 

Tuy nhiên, trader cũng có thể sử dụng lý thuyết tương tự để thiết lập các thuật toán giao dịch tự động mà không cần thực hiện thủ công chiến lược này.

Với ví dụ giao dịch scalping thực tế ở trên, hãy sử dụng danh sách những ưu và nhược điểm bên dưới để xem xét liệu chiến lược giao dịch có thích hợp với bạn.

 

Ưu điểm:

● Số lượng cơ hội giao dịch lớn nhất trong số tất cả các chiến lược forex

Nhược điểm:

● Yêu cầu đầu tư nhiều thời gian

● Cần có kỹ năng phân tích kỹ thuật

● Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận thấp nhất

 

7. GIAO DỊCH SWING

Giao dịch swing là một chiến lược đầu cơ theo đó các trader tìm cách tận dụng lợi thế của các phạm vi cũng như xu hướng thị trường. Bằng cách chọn 'đỉnh' và 'đáy', các trader có thể vào các vị thế long (mua) và short (bán) tương ứng.

 

Khung thời gian giao dịch:

Giao dịch swing được coi là trung hạn vì các vị thế thường được giữ trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày. Các xu hướng dài hạn được ưa chuộng vì các trader có thể tận dụng xu hướng tại nhiều điểm dọc theo xu hướng.
 

Điểm vào / thoát:

Giống như chiến lược giao dịch phạm vi, các oscillator và chỉ báo có thể được sử dụng để chọn các vị trí và thời gian tối ưu để vào / thoát. Khác biệt duy nhất là giao dịch swing áp dụng cho cả thị trường có xu hướng và thị trường giới hạn trong một phạm vi.

Ví dụ 6: Chiến lược giao dịch Swing GBP/USD


 

Sự kết hợp của chỉ báo stochastics, chỉ báo ATR và đường trung bình động đã được sử dụng trong ví dụ trên để minh họa một chiến lược giao dịch swing điển hình. Xu hướng tăng ban đầu được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động 50 ngày (giá nằm phía trên đường MA). Trong trường hợp xu hướng tăng giá, các trader sẽ tìm cách tham gia các vị thế mua với câu ngạn ngữ muôn đời là 'mua thấp, bán cao'.

Sau đó, chỉ báo stochastics được sử dụng để xác định các điểm vào lệnh bằng cách tìm kiếm các tín hiệu quá bán được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh lam trên biểu đồ. Quản lý rủi ro là bước cuối cùng, với ATR đưa ra chỉ báo về mức dừng lỗ. 
 

Hình ATR được thể hiện bởi các vòng tròn màu đỏ. Hình này đại diện cho số pips gần đúng với mức dừng lỗ nên đặt. Ví dụ: nếu ATR có giá trị 41.8 (được phản ánh trong lần đọc ATR cuối cùng), trader sẽ tìm cách đặt điểm dừng lỗ cách 41.8 pips so với điểm vào. Chúng tôi khuyên bạn nên giao dịch với tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận dương ở mức tối thiểu là 1:2. Điều này có nghĩa là đặt mức chốt lời cách điểm vào ít nhất 83.6 (41.8 x 2) pips. 
 

Sau khi đã xem một ví dụ về giao dịch swing trong thực tế, hãy xem xét danh sách ưu và nhược điểm sau đây để xác định xem chiến lược này có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.
 

Ưu điểm:

● Số lượng cơ hội giao dịch lớn

● Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận trung bình

Nhược điểm:

● Cần kỹ năng phân tích kỹ thuật

● Vẫn cần đầu tư nhiều thời gian
 

8. CHIẾN LƯỢC CARRY TRADE

Giao dịch thực hiện bằng cách vay một loại tiền tệ với lãi suất thấp hơn, và đầu tư vào một loại tiền tệ khác với lãi suất cao hơn. Chênh lệch lãi suất sẽ dẫn đến một giao dịch lợi nhuận dương. Chiến lược này chủ yếu được sử dụng trong thị trường forex.

 

Thời gian giao dịch:

Giao dịch thực hiện phụ thuộc vào biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ liên quan, do đó, thời lượng giao dịch hỗ trợ trung và dài hạn (tuần, tháng và có thể cả năm).

Điểm vào / thoát:

Một vài xu hướng thị trường phù hợp với carry trade hơn do chiến lược này có khung thời gian dài hơn. Xác nhận xu hướng nên là bước đầu tiên trước khi đặt giao dịch (xu hướng tăng giá với mức đỉnh cao hơn và đáy cao hơn và ngược lại) - tham khảo Ví dụ 1 ở trên. Có hai rủi ro đối với carry trade là rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro lãi suất. 

 

Theo đó, thời điểm tốt nhất để mở các vị thế là khi bắt đầu xu hướng để tận dụng hoàn toàn biến động tỷ giá hối đoái. Về phần lãi suất, lãi suất sẽ không đổi bất kể xu hướng như thế nào vì trader sẽ vẫn nhận được chênh lệch lãi suất nếu đồng tiền được đặt tên đầu tiên có lãi suất cao hơn so với đồng tiền được đặt tên thứ hai, ví dụ: AUD/JPY.

Liệu carry trade có phù hợp với bạn? Hãy xem xét những ưu và nhược điểm sau đây và xem liệu đây có phải là chiến lược forex phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.

 

Ưu điểm:

● Cần đầu tư ít thời gian

● Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận trung bình

Nhược điểm:

● Cần sự tăng giá mạnh mẽ của thị trường forex

● Cơ hội giao dịch không thường xuyên
 

CHIẾN LƯỢC FOREX: TÓM TẮT

Bài viết này phác thảo tám loại chiến lược forex với các ví dụ giao dịch thực tế. Khi xem xét một chiến lược giao dịch để theo đuổi, bạn nên so sánh thời lượng cần phải ngồi trước màn hình để theo dõi giao dịch, tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận và tần suất xuất hiện cơ hội giao dịch. Mỗi chiến lược giao dịch sẽ thu hút các trader khác nhau tùy thuộc vào các đặc điểm của từng cá nhân. Kết hợp tính cách giao dịch với chiến lược phù hợp sẽ cho phép các trader khởi đầu đúng hướng. 

 

Tài liệu nổi bật